有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,594 | 4,439 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,730 | 2,730 | |||||||||
| 減損損失 | - | 57 | |||||||||
| のれん償却額 | 73 | 380 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △57 | 47 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △460 | △520 | |||||||||
| 支払利息 | 491 | 552 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | - | 352 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △52 | △234 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △41 | △1,092 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △164 | △232 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 43 | △223 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 956 | △450 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △254 | 392 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 830 | △292 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △164 | △365 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 125 | △265 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 709 | △809 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 14 | 270 | |||||||||
| その他 | △321 | 159 | |||||||||
| 小計 | 8,049 | 4,901 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 520 | |||||||||
| 利息の支払額 | △487 | △518 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,040 | △1,219 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,982 | 3,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △226 | △73 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 360 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,909 | △12,361 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 150 | 1,401 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,041 | ※2 △6,256 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △16 | △26 | |||||||||
| その他 | △95 | △17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,051 | △16,973 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,041 | 1,700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,112 | 20,776 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,438 | △7,284 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 6,962 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △901 | △9,983 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △102 | △101 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △226 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △566 | △576 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36 | △36 | |||||||||
| その他 | - | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,974 | 11,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 955 | △2,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,459 | 8,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,415 | ※1 6,347 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
