有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,137 | 3,861 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,428 | 1,428 | |||||||||
| のれん償却額 | 75 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 64 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △97 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △68 | 31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △221 | △262 | |||||||||
| 支払利息 | 651 | 584 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △53 | 481 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △222 | △673 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △738 | △336 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 708 | 380 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △17 | 107 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29 | 117 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △91 | △293 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 95 | - | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △104 | - | |||||||||
| その他 | 250 | 77 | |||||||||
| 小計 | 5,762 | 5,570 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 258 | |||||||||
| 利息の支払額 | △644 | △575 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,531 | △1,033 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 15 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,804 | 4,235 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △2,225 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 101 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,670 | △1,100 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 63 | 252 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △11 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 28 | |||||||||
| その他 | 26 | △16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,588 | △2,970 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | 1,183 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 4,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,665 | △3,594 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 1,307 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,976 | △2,899 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △130 | △100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △477 | △529 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52 | △48 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △294 | △40 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,397 | △421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,181 | 843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,476 | 2,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,295 | ※1 3,138 | |||||||||
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