有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,719 | 3,198 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,434 | 1,475 | |||||||||
| 減損損失 | 32 | 120 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △0 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △350 | △358 | |||||||||
| 支払利息 | 559 | 553 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △86 | △244 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 252 | 67 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △687 | 1,192 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △1,469 | △1,324 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △427 | 408 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 353 | △483 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 879 | 173 | |||||||||
| その他 | 331 | 93 | |||||||||
| 小計 | 3,546 | 4,873 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 356 | |||||||||
| 利息の支払額 | △555 | △531 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,096 | △787 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 33 | 132 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,277 | 4,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 301 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,694 | △6,763 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 35 | |||||||||
| その他 | △637 | 93 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,199 | △6,333 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,458 | △2,198 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,483 | 7,871 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,046 | △4,278 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 9,947 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,124 | △1,775 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △91 | △101 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △416 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △530 | △515 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △24 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △609 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075 | 8,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △846 | 6,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,741 | 9,894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,894 | ※1 16,529 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
