#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末と比較して24億4千8百万円増加し444億3千7百万円となりました。この要因は、主に現金及び預金の増加により流動資産が16億3千7百万円増加したことによるものであります。
一方、負債合計は、前連結会計年度末と比較して5億1千5百万円減少し199億8千1百万円となりました。この要因は、主に営業未払金が3億3千2百万円増加したものの、借入金が6億6千4百万円減少したことによるものであります。
純資産合計は、利益剰余金の増加及びその他の包括利益累計額の増加により、前連結会計年度末と比較して29億6千3百万円増加し244億5千6百万円となりました。
2023/06/29 13:19
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形および営業未収金ならびに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する取引先企業の株式であります。
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。運転資金ならびに物流施設の投資・改修については金融機関等からの借入金・社債により調達しております。
なお、営業債権及び営業債務のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約取引を用いてヘッジしております。
2023/06/29 13:19