キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 14:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,813 | -491 | -1,333 | 1,322 | - | 2,029 | 通期 | 3,293 | -943 | -1,733 | 2,350 | - | 2,791 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,463 | 892 | -1,783 | 2,355 | - | 3,363 | 通期 | 2,413 | -93 | -3,048 | 2,320 | - | 2,023 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,140 | -691 | -701 | 449 | - | 1,638 | 通期 | 2,137 | -1,179 | -1,212 | 958 | - | 1,715 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,864 | 873 | -1,546 | 2,737 | - | 2,874 | 通期 | 3,437 | 179 | -2,050 | 3,616 | - | 3,272 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,471 | -1,260 | -1,703 | 211 | - | 1,723 | 通期 | 3,263 | -1,794 | -2,093 | 1,469 | -1,253 | 2,598 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,600 | -491 | -1,680 | 1,109 | - | 2,002 | 通期 | 3,635 | -1,035 | -1,269 | 2,600 | -1,204 | 3,930 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,929 | -472 | -1,586 | 1,457 | - | 3,794 | 通期 | 3,685 | -612 | -1,681 | 3,073 | -1,077 | 5,307 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,286 | -327 | -1,271 | 2,959 | - | 7,037 | 通期 | 4,520 | -784 | -2,446 | 3,736 | -999 | 6,628 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,806 | -560 | -1,429 | 2,246 | - | 7,616 | 通期 | 5,236 | -2,013 | -1,225 | 3,223 | -2,121 | 8,743 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,129 | -657 | -1,211 | 1,472 | - | 9,148 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 23億5000万
- 2016年3月（連） -1.28%
- 23億2000万
- 2017年3月（連） -58.71%
- 9億5800万
- 2018年3月（連） +277.45%
- 36億1600万
- 2019年3月（連） -59.38%
- 14億6900万
- 2020年3月（連） +76.99%
- 26億
- 2021年3月（連） +18.19%
- 30億7300万
- 2022年3月（連） +21.58%
- 37億3600万
- 2023年3月（連） -13.73%
- 32億2300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -12億5300万
- 2020年3月（連）
- -12億400万
- 2021年3月（連）
- -10億7700万
- 2022年3月（連）
- -9億9900万
- 2023年3月（連） -112.31%
- -21億2100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.89%
- 2016年3月（連）
- 5.26%
- 2017年3月（連）
- 5.05%
- 2018年3月（連）
- 7.56%
- 2019年3月（連）
- 6.59%
- 2020年3月（連）
- 7.62%
- 2021年3月（連）
- 7.65%
- 2022年3月（連）
- 8.35%
- 2023年3月（連）
- 8.75%