ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,716 | 2,267 |
| 減価償却費 | 930 | 827 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -124 |
| 支払利息 | 44 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | 310 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 966 | － |
| その他 | -71 | 87 |
| 小計 | 3,722 | 3,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 118 |
| 利息の支払額 | -45 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -499 | -765 |
| 法人税等の還付額 | － | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,286 | 2,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -46 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -562 | -488 |
| 貸付けによる支出 | － | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投融資による支出 | -3 | -6 |
| 投融資の回収による収入 | 4 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -221 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819 | -792 |
| 社債の発行による収入 | 788 | － |
| 社債の償還による支出 | -600 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -325 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -1,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,730 | 988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,628 | 7,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
