四半期報告書-第77期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,267 | 1,535 |
| 減価償却費 | 827 | 825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -116 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -145 |
| 支払利息 | 37 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310 | 462 |
| その他 | 87 | 289 |
| 小計 | 3,444 | 2,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 139 |
| 利息の支払額 | -35 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -765 | -662 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,806 | 2,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -84 |
| 固定資産の取得による支出 | -488 | -567 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投融資による支出 | -6 | -32 |
| 投融資の回収による収入 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560 | -657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -283 |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -117 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -792 | -768 |
| 社債の発行による収入 | － | 393 |
| 社債の償還による支出 | -180 | -680 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -325 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,429 | -1,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988 | 404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,743 | 9,148 |