ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,535 | 1,658 |
| 減価償却費 | 825 | 962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -172 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398 | 141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462 | 274 |
| その他 | 289 | -416 |
| 小計 | 2,659 | 2,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 165 |
| 利息の支払額 | -33 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -662 | -359 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,129 | 2,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 178 |
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -733 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 288 |
| 固定資産の取得による支出 | -567 | -1,840 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投融資による支出 | -32 | -68 |
| 投融資の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -2,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283 | -153 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -131 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -768 | -651 |
| 社債の発行による収入 | 393 | － |
| 社債の償還による支出 | -680 | -220 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -456 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404 | -510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,148 | 8,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
