ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,658 | 2,006 |
| 減価償却費 | 962 | 930 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -191 |
| 支払利息 | 30 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | 367 |
| その他 | -416 | 405 |
| 小計 | 2,470 | 3,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 191 |
| 利息の支払額 | -31 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -602 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | 3,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -733 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 288 | 672 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,840 | -382 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投融資による支出 | -68 | -10 |
| 投融資の回収による収入 | 1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,282 | 283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153 | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -141 |
| 長期借入れによる収入 | 960 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651 | -558 |
| 社債の償還による支出 | -220 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -457 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -1,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510 | 2,124 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,209 | 10,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
