ケイヒン（9312）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 4300万
- 2011年9月30日
- -4億5700万
- 2012年9月30日 -55.14%
- -7億900万
- 2013年9月30日
- -6億1800万
- 2014年9月30日 -115.7%
- -13億3300万
- 2015年9月30日 -33.76%
- -17億8300万
- 2016年9月30日
- -7億100万
- 2017年9月30日 -120.54%
- -15億4600万
- 2018年9月30日 -10.16%
- -17億300万
- 2019年9月30日
- -16億8000万
- 2020年9月30日
- -15億8600万
- 2021年9月30日
- -12億7100万
- 2022年9月30日 -12.43%
- -14億2900万
- 2023年9月30日
- -12億1100万
- 2024年9月30日
- -6億5300万
- 2025年9月30日 -98.32%
- -12億9500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資5億6千7百万円、定期預金の預入による支出8千4百万円等により、6億5千7百万円の支出となりました。前年同四半期(5億6千万円の支出)との比較では、9千6百万円の支出の増加となりました。2023/11/08 14:35
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により12億1千1百万円の支出となりました。前年同四半期(14億2千9百万円の支出)との比較では、2億1千7百万円の支出の減少となりました。
これらに現金及び現金同等物に係る換算差額(1億4千3百万円の増加)を加え、全体では4億4百万円の増加となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は、91億4千8百万円となりました。
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