財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資5億6千7百万円、定期預金の預入による支出8千4百万円等により、6億5千7百万円の支出となりました。前年同四半期(5億6千万円の支出)との比較では、9千6百万円の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により12億1千1百万円の支出となりました。前年同四半期(14億2千9百万円の支出)との比較では、2億1千7百万円の支出の減少となりました。
これらに現金及び現金同等物に係る換算差額(1億4千3百万円の増加)を加え、全体では4億4百万円の増加となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は、91億4千8百万円となりました。

2023/11/08 14:35