財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の維持更新に係る投資5億4千4百万円等により、4億7千2百万円の支出となりました。前年同四半期(4億9千1百万円の支出)との比較では、1千8百万円の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により、15億8千6百万円の支出となりました。前年同四半期(16億8千万円の支出)との比較では、9千3百万円の支出の減少となりました。
これらに現金及び現金同等物に係る換算差額(7百万円の減少)を加え、全体では1億3千6百万円の減少となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は、37億9千4百万円となりました。

2020/11/10 13:27