財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資5億6千2百万円の支出がある一方で、定期預金の払戻2億3千3百万円により、3億2千7百万円の支出となりました。前年同四半期(4億7千2百万円の支出)との比較では、1億4千4百万円の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により、12億7千1百万円の支出となりました。前年同四半期(15億8千6百万円の支出)との比較では、3億1千5百万円の支出の減少となりました。
これらに現金及び現金同等物に係る換算差額(43百万円の増加)を加え、全体では17億3千万円の増加となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は、70億3千7百万円となりました。

2021/11/09 14:37