ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,206 | 1,716 |
| 減価償却費 | 900 | 930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -113 |
| 支払利息 | 50 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98 | -69 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 966 |
| その他 | 8 | -71 |
| 小計 | 2,200 | 3,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 109 |
| 利息の支払額 | -49 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -348 | -499 |
| 法人税等の還付額 | 6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,929 | 3,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 88 | 233 |
| 固定資産の取得による支出 | -544 | -562 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投融資による支出 | -5 | -3 |
| 投融資の回収による収入 | 2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 371 | -221 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -123 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,418 | -819 |
| 社債の発行による収入 | － | 788 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -325 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136 | 1,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,307 | 7,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
