財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、新倉庫建設を含めた設備投資18億4千万円等により22億8千2百万円の支出となりました。前年同期(6億5千7百万円の支出)との比較では、16億2千5百万円の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の収入9億6千万円がありましたが、既存借入金の返済、社債の償還及び配当金の支払い等により6億5千3百万円の支出となりました。前年同期(12億1千1百万円の支出)との比較では、5億5千7百万円の支出の減少となりました。
これらに現金及び現金同等物に係る換算差額(1億7千6百万円の増加)を加え、全体では5億1千万円の減少となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は、82億9百万円となりました。

2024/11/08 13:53