財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資4億8千8百万円、投資有価証券の取得4千6百万円、貸付けによる支出3千1百万円等により、5億6千万円の支出となりました。前年同四半期(3億2千7百万円の支出)との比較では、2億3千3百万円の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により14億2千9百万円の支出となりました。前年同四半期(12億7千1百万円の支出)との比較では、1億5千7百万円の支出の増加となりました。
これらに現金及び現金同等物に係る換算差額(1億7千1百万円の増加)を加え、全体では9億8千8百万円の増加となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は、76億1千6百万円 となりました。

2022/11/08 14:10