財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資として3億8千2百万円を実施した一方、定期預金の払戻し6億7千2百万円があり、結果として2億8千3百万円の収入となりました。前年同期(22億8千2百万円の支出)との比較では、25億6千6百万円の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、年度資金の借入により3億2千万円の収入があったものの、既存借入金の返済、社債の償還及び配当金の支払い等により12億9千5百万円の支出となりました。前年同期(6億5千3百万円の支出)との比較では、6億4千2百万円の支出の増加となりました。
現金及び現金同等物は全体で21億2千4百万円の増加となり、中間期末残高は107億3百万円となりました。

2025/11/10 15:13