ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771 | 673 |
| 減価償却費 | 908 | 900 |
| 減損損失 | 15 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -85 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -124 |
| 支払利息 | 97 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312 | 181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339 | 172 |
| その他 | 213 | -207 |
| 小計 | 1,894 | 1,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 119 |
| 利息の支払額 | -96 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -241 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,864 | 1,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -582 | -724 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,435 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投融資による支出 | -7 | -11 |
| 投融資の回収による収入 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 873 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 428 | 624 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -75 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38 | -39 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,537 | -1,378 |
| 社債の発行による収入 | － | 489 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -324 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,546 | -1,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,159 | -1,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,272 | 1,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
