ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325 | 771 |
| 減価償却費 | 899 | 908 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -85 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -266 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -119 |
| 支払利息 | 118 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 339 |
| その他 | 226 | 213 |
| 小計 | 1,287 | 1,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 114 |
| 利息の支払額 | -116 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -68 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140 | 1,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23 |
| 固定資産の取得による支出 | -655 | -582 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,435 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投融資による支出 | -3 | -7 |
| 投融資の回収による収入 | 14 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691 | 873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 157 | 428 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -74 |
| 割賦債務の返済による支出 | -46 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | 628 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,543 | -1,537 |
| 社債の発行による収入 | 489 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -325 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -1,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384 | 1,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,638 | 2,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
