ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 759 | 325 |
| 減価償却費 | 847 | 899 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -113 |
| 支払利息 | 146 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145 | 24 |
| その他 | -287 | 226 |
| 小計 | 1,728 | 1,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 107 |
| 利息の支払額 | -145 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -258 | -144 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463 | 1,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 固定資産の取得による支出 | -717 | -655 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,691 | － |
| 貸付けによる支出 | -48 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投融資による支出 | -41 | -3 |
| 投融資の回収による収入 | 8 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 892 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220 | 157 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -60 |
| 割賦債務の返済による支出 | -64 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | － | 628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,617 | -1,543 |
| 社債の発行による収入 | － | 489 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -260 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 572 | -384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,363 | 1,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
