ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741 | 759 |
| 減価償却費 | 830 | 847 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -105 |
| 支払利息 | 168 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153 | 528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294 | -145 |
| その他 | 358 | -287 |
| 小計 | 2,183 | 1,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 101 |
| 利息の支払額 | -164 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -310 | -258 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,813 | 1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -440 | -717 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1,691 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投融資による支出 | -8 | -41 |
| 投融資の回収による収入 | 5 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491 | 892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | 220 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -60 |
| 割賦債務の返済による支出 | -64 | -64 |
| 長期借入れによる収入 | 905 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,906 | -1,617 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -259 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | 572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029 | 3,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
