ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512 | 741 |
| 減価償却額 | 833 | 830 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | － |
| 受取違約金 | -22 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 退職給付引当金の増減額 | 6 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -38 | -2 |
| 受取利息及び配当金 | -102 | -104 |
| 支払利息 | 176 | 168 |
| 売上債権の増減額 | 808 | -153 |
| 仕入債務の増減額 | 135 | 294 |
| その他 | -113 | 358 |
| 小計 | 2,185 | 2,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 99 |
| 利息の支払額 | -173 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -330 | -310 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780 | 1,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,088 | -440 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付による支出 | -71 | -48 |
| 貸付の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投融資による支出 | -21 | -8 |
| 投融資の回収による収入 | 73 | 5 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 505 | 45 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -52 |
| 割賦債務の返済による支出 | -26 | -64 |
| 長期借入れによる収入 | 430 | 905 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,255 | -1,906 |
| 社債の発行による収入 | 979 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -195 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116 | -47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,818 | 2,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
