ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 385 | 512 |
| 減価償却費 | 821 | 833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 7 |
| 受取違約金 | － | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -102 |
| 支払利息 | 195 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144 | 808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | 135 |
| その他 | 86 | -113 |
| 小計 | 1,507 | 2,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 98 |
| 利息の支払額 | -188 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -330 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338 | 1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 固定資産の取得による支出 | -526 | -1,088 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投融資による支出 | -3 | -21 |
| 投融資の回収による収入 | 7 | 73 |
| その他 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 710 | 505 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -55 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18 | -26 |
| 長期借入れによる収入 | 1,360 | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,521 | -2,255 |
| 社債の発行による収入 | － | 979 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86 | 116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,412 | 1,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499 | 1,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
