ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 449 | 385 |
| 減価償却費 | 836 | 821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -80 |
| 支払利息 | 211 | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | -110 |
| その他 | -93 | 86 |
| 小計 | 1,182 | 1,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 77 |
| 利息の支払額 | -207 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -76 | -64 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950 | 1,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -621 | -526 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 投融資による支出 | -5 | -3 |
| 投融資の回収による収入 | 5 | 7 |
| その他 | － | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 827 | 710 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -43 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520 | 1,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,682 | -2,521 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -65 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162 | 86 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,627 | 1,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465 | 1,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
