ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -82 | 449 |
| 減価償却費 | 855 | 836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 8 |
| 関係会社清算益 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -49 |
| 支払利息 | 231 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341 | 175 |
| その他 | 99 | -93 |
| 小計 | 1,197 | 1,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 47 |
| 利息の支払額 | -226 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -226 | -76 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797 | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -516 | -621 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 投融資による支出 | -5 | -5 |
| 投融資の回収による収入 | 21 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,099 | 827 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -33 |
| 割賦債務の返済による支出 | 0 | -22 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,462 | -2,682 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -64 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43 | -457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280 | -162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,329 | 1,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,610 | 1,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
