ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673 | 959 |
| 減価償却費 | 900 | 888 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -131 |
| 支払利息 | 75 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181 | 300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 | -291 |
| その他 | -207 | 79 |
| 小計 | 1,665 | 1,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 125 |
| 利息の支払額 | -75 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -317 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,471 | 1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -529 | -98 |
| 固定資産の取得による支出 | -724 | -385 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投融資による支出 | -11 | -12 |
| 投融資の回収による収入 | 4 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 624 | -102 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -84 |
| 割賦債務の返済による支出 | -39 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,378 | -1,168 |
| 社債の発行による収入 | 489 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -325 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | -1,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,549 | -595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,598 | 2,002 |
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