有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,941 | 2,507 |
| 減価償却費 | 1,777 | 1,856 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 74 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -193 |
| 支払利息 | 118 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207 | -427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169 | 169 |
| その他 | 408 | 73 |
| 小計 | 4,106 | 4,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 192 |
| 利息の支払額 | -116 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -554 | -612 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,635 | 3,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -883 | -788 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 129 |
| 投融資による支出 | -28 | -9 |
| 投融資の回収による収入 | 7 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183 | 980 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | -246 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,201 | -2,289 |
| 社債の発行による収入 | 1,468 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -325 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | -1,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,332 | 1,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,930 | 5,307 |