ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,735 | 1,941 |
| 減価償却費 | 1,826 | 1,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -199 |
| 支払利息 | 143 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | -169 |
| その他 | -212 | 408 |
| 小計 | 3,603 | 4,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 199 |
| 利息の支払額 | -141 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -414 | -554 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,263 | 3,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -575 | -131 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,207 | -883 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投融資による支出 | -19 | -28 |
| 投融資の回収による収入 | 6 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 285 | -183 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -177 |
| 割賦債務の返済による支出 | -39 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,230 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,574 | -2,201 |
| 社債の発行による収入 | 489 | 1,468 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -325 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,093 | -1,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674 | 1,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,598 | 3,930 |
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