ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,926 | 3,002 |
| 減価償却費 | 1,662 | 1,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26 | -38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 24 |
| 雑収入 | － | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -255 |
| 支払利息 | 72 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439 | -461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332 | 184 |
| その他 | 207 | 763 |
| 小計 | 6,411 | 4,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 253 |
| 利息の支払額 | -69 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -1,245 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 | 3,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -93 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,877 | -2,500 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 129 |
| 投融資による支出 | -46 | -287 |
| 投融資の回収による収入 | 27 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,013 | -2,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75 | -331 |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -234 |
| 長期借入れによる収入 | 1,720 | 2,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,599 | -1,562 |
| 社債の発行による収入 | － | 393 |
| 社債の償還による支出 | -860 | -1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -326 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -1,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,115 | -24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,743 | 8,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
