ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,002 | 3,171 |
| 減価償却費 | 1,648 | 2,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 43 |
| 雑収入 | -34 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -290 |
| 支払利息 | 64 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -461 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184 | -208 |
| その他 | 763 | -298 |
| 小計 | 4,935 | 4,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 289 |
| 利息の支払額 | -64 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,245 | -823 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,906 | 3,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 249 |
| 定期預金の預入による支出 | -93 | -746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 625 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,500 | -2,684 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 1 |
| 投融資による支出 | -287 | -142 |
| 投融資の回収による収入 | 46 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,668 | -2,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -331 | -210 |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -265 |
| 長期借入れによる収入 | 2,110 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,562 | -1,286 |
| 社債の発行による収入 | 393 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,300 | -940 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -456 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | -1,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24 | -141 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,719 | 8,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
