ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,171 | 3,644 |
| 減価償却費 | 2,023 | 1,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -333 |
| 支払利息 | 65 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | 288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208 | 211 |
| その他 | -298 | 580 |
| 小計 | 4,401 | 6,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 334 |
| 利息の支払額 | -68 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -823 | -1,109 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,804 | 5,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -746 | -244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 625 | 1,060 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,684 | -12,783 |
| 固定資産の売却による収入 | － | |
| 貸付けによる支出 | -1 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投融資による支出 | -142 | -19 |
| 投融資の回収による収入 | 3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,825 | -12,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210 | -153 |
| リース債務の返済による支出 | -265 | -297 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 5,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,286 | -1,144 |
| 社債の償還による支出 | -940 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -458 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | 2,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141 | -3,776 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,578 | 4,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
