ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837 | 1,434 |
| 減価償却費 | 1,814 | 1,811 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 関係会社株式評価損 | 6 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -85 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -231 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -167 |
| 支払利息 | 229 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283 | -582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | 606 |
| その他 | 158 | 244 |
| 小計 | 2,513 | 3,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 167 |
| 利息の支払額 | -228 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -184 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | 3,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 23 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,149 | -1,196 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1,435 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投融資による支出 | -9 | -11 |
| 投融資の回収による収入 | 15 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 331 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -152 |
| 割賦債務の返済による支出 | -92 | -93 |
| 長期借入れによる収入 | 2,072 | 2,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,022 | -4,042 |
| 社債の発行による収入 | 1,956 | 489 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -325 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -2,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308 | 1,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,715 | 3,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
