ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,195 | 837 |
| 減価償却費 | 1,689 | 1,814 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 関係会社株式評価損 | 20 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -161 |
| 支払利息 | 277 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493 | 8 |
| その他 | -236 | 158 |
| 小計 | 2,950 | 2,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 161 |
| 利息の支払額 | -274 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -449 | -315 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,413 | 2,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,688 | -1,149 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,692 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投融資による支出 | -59 | -9 |
| 投融資の回収による収入 | 10 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -1,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 173 | 331 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -130 |
| 割賦債務の返済による支出 | -112 | -92 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 2,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,576 | -3,022 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,956 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -260 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,048 | -1,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -768 | -308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023 | 1,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
