ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695 | 1,195 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,689 |
| 減損損失 | 1,010 | 21 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -148 |
| 支払利息 | 323 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316 | 488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237 | -493 |
| その他 | 461 | -236 |
| 小計 | 4,033 | 2,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 148 |
| 利息の支払額 | -320 | -274 |
| 法人税等の支払額 | -572 | -449 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,293 | 2,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -973 | -1,688 |
| 固定資産の売却による収入 | 100 | 1,692 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 投融資による支出 | -28 | -59 |
| 投融資の回収による収入 | 7 | 10 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -525 | 173 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -121 |
| 割賦債務の返済による支出 | -129 | -112 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,678 | -3,576 |
| 社債の発行による収入 | 970 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -260 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,733 | -3,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714 | -768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,791 | 2,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
