ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,063 | 695 |
| 減価償却費 | 1,637 | 1,633 |
| 減損損失 | 1 | 1,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 1 |
| 受取違約金 | -22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -146 |
| 支払利息 | 350 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457 | -316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345 | 237 |
| その他 | -165 | 461 |
| 小計 | 3,538 | 4,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 145 |
| 利息の支払額 | -347 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -511 | -572 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,819 | 3,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,943 | -973 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -72 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投融資による支出 | -78 | -28 |
| 投融資の回収による収入 | 78 | 7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,011 | -943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270 | -525 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -110 |
| 割賦債務の返済による支出 | -90 | -129 |
| 長期借入れによる収入 | 3,040 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,427 | -3,678 |
| 社債の発行による収入 | 979 | 970 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -195 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -1,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375 | 714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,077 | 2,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
