ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 944 | 1,063 |
| 減価償却費 | 1,625 | 1,637 |
| 減損損失 | 52 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 50 |
| 受取違約金 | － | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -184 |
| 支払利息 | 378 | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | 457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159 | 345 |
| その他 | -96 | -165 |
| 小計 | 2,447 | 3,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 139 |
| 利息の支払額 | -385 | -347 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -511 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,096 | 2,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 固定資産の取得による支出 | -957 | -1,943 |
| 固定資産の売却による収入 | 54 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -72 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投融資による支出 | -62 | -78 |
| 投融資の回収による収入 | 9 | 78 |
| その他 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -989 | -2,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | 270 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -108 |
| 割賦債務の返済による支出 | -37 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 6,130 | 3,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,036 | -4,427 |
| 社債の発行による収入 | － | 979 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289 | 375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,702 | 2,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
