ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 785 | 944 |
| 減価償却費 | 1,672 | 1,625 |
| 減損損失 | － | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -114 |
| 支払利息 | 418 | 378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -723 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353 | -159 |
| その他 | 81 | -96 |
| 小計 | 2,626 | 2,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 114 |
| 利息の支払額 | -405 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -85 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,199 | 2,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,268 | -957 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 投融資による支出 | -8 | -62 |
| 投融資の回収による収入 | 5 | 9 |
| その他 | － | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,214 | 350 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -95 |
| 割賦債務の返済による支出 | -39 | -37 |
| 長期借入れによる収入 | 4,760 | 6,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,392 | -5,036 |
| 社債の発行による収入 | 1,951 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -65 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | -884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215 | 289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,627 | 1,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,412 | 1,702 |
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