ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113 | 785 |
| 減価償却費 | 1,664 | 1,672 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 38 |
| 関係会社清算益 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -79 |
| 支払利息 | 458 | 418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | -723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | 353 |
| その他 | 237 | 81 |
| 小計 | 2,504 | 2,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 79 |
| 利息の支払額 | -451 | -405 |
| 法人税等の支払額 | -292 | -106 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,862 | 2,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -954 | -1,268 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投融資による支出 | -9 | -8 |
| 投融資の回収による収入 | 69 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47 | -2,214 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -69 |
| 割賦契約に基づく資産売却による収入 | 153 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -23 | -39 |
| 長期借入れによる収入 | 4,710 | 4,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,253 | -5,392 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,951 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -65 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -1,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298 | -215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,329 | 1,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,627 | 1,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
