ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 658 | 113 |
| 減価償却費 | 1,715 | 1,664 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 1 |
| 関係会社清算益 | － | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -116 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -99 |
| 支払利息 | 491 | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -710 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324 | -11 |
| その他 | -20 | 237 |
| 小計 | 2,138 | 2,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 99 |
| 利息の支払額 | -485 | -451 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -292 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,699 | 1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -496 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 469 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,253 | -954 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 投融資による支出 | -19 | -9 |
| 投融資の回収による収入 | 71 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,268 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -60 |
| 割賦契約に基づく資産売却による収入 | － | 153 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -23 |
| 長期借入れによる収入 | 5,190 | 4,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,432 | -5,253 |
| 社債の発行による収入 | 969 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90 | 298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,419 | 1,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,329 | 1,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
