ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 359 | 658 |
| 減価償却費 | 1,664 | 1,715 |
| 減損損失 | 253 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 229 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -180 | -116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 96 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -77 |
| 支払利息 | 534 | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,567 | -710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,197 | 324 |
| その他 | 212 | -20 |
| 小計 | 3,440 | 2,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 77 |
| 利息の支払額 | -537 | -485 |
| 法人税等の支払額 | -730 | -66 |
| 法人税等の還付額 | － | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,268 | 1,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 469 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,081 | -1,253 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 投融資による支出 | -74 | -19 |
| 投融資の回収による収入 | 62 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | -1,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,449 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,325 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -202 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | 4,860 | 5,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,704 | -5,432 |
| 社債の発行による収入 | － | 969 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -364 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129 | -90 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,549 | 1,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,419 | 1,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
