ケイヒン（9312）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 9:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 27億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -121億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,268 | -1,112 | -1,101 | 1,156 | - | 1,419 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 833 | -863 | 307 | -30 | - | 1,688 | 通期 | 1,699 | -1,268 | -522 | 431 | - | 1,329 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 797 | -536 | 43 | 261 | - | 1,610 | 3Q | 470 | -754 | 640 | -284 | - | 1,635 | 通期 | 1,862 | -929 | -587 | 933 | - | 1,627 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 950 | -664 | -457 | 286 | - | 1,465 | 通期 | 2,199 | -1,315 | -1,069 | 884 | - | 1,412 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,338 | -552 | -709 | 786 | - | 1,499 | 通期 | 2,096 | -989 | -884 | 1,107 | - | 1,702 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,780 | -1,103 | -618 | 677 | - | 1,818 | 通期 | 2,819 | -2,011 | -532 | 808 | - | 2,077 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,813 | -491 | -1,333 | 1,322 | - | 2,029 | 通期 | 3,293 | -943 | -1,733 | 2,350 | - | 2,791 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,463 | 892 | -1,783 | 2,355 | - | 3,363 | 通期 | 2,413 | -93 | -3,048 | 2,320 | - | 2,023 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,140 | -691 | -701 | 449 | - | 1,638 | 通期 | 2,137 | -1,179 | -1,212 | 958 | - | 1,715 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,864 | 873 | -1,546 | 2,737 | - | 2,874 | 通期 | 3,437 | 179 | -2,050 | 3,616 | - | 3,272 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,471 | -1,260 | -1,703 | 211 | - | 1,723 | 通期 | 3,263 | -1,794 | -2,093 | 1,469 | -1,253 | 2,598 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,600 | -491 | -1,680 | 1,109 | - | 2,002 | 通期 | 3,635 | -1,035 | -1,269 | 2,600 | -1,204 | 3,930 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,929 | -472 | -1,586 | 1,457 | - | 3,794 | 通期 | 3,685 | -612 | -1,681 | 3,073 | -1,077 | 5,307 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,286 | -327 | -1,271 | 2,959 | - | 7,037 | 通期 | 4,520 | -784 | -2,446 | 3,736 | -999 | 6,628 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,806 | -560 | -1,429 | 2,246 | - | 7,616 | 通期 | 5,236 | -2,013 | -1,225 | 3,223 | -2,121 | 8,743 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,129 | -657 | -1,211 | 1,472 | - | 9,148 | 通期 | 3,906 | -2,668 | -1,380 | 1,238 | -2,658 | 8,719 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,250 | -2,282 | -653 | -32 | - | 8,209 | 通期 | 3,804 | -2,825 | -1,260 | 979 | -2,932 | 8,578 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,229 | 283 | -1,295 | 3,512 | - | 10,703 | 通期 | 5,625 | -12,113 | 2,719 | -6,488 | -13,327 | 4,802 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年3月（連）
- 22億6800万
- 2010年3月（連） -25.09%
- 16億9900万
- 2011年3月（連） +9.59%
- 18億6200万
- 2012年3月（連） +18.1%
- 21億9900万
- 2013年3月（連） -4.68%
- 20億9600万
- 2014年3月（連） +34.49%
- 28億1900万
- 2015年3月（連） +16.81%
- 32億9300万
- 2016年3月（連） -26.72%
- 24億1300万
- 2017年3月（連） -11.44%
- 21億3700万
- 2018年3月（連） +60.83%
- 34億3700万
- 2019年3月（連） -5.06%
- 32億6300万
- 2020年3月（連） +11.4%
- 36億3500万
- 2021年3月（連） +1.38%
- 36億8500万
- 2022年3月（連） +22.66%
- 45億2000万
- 2023年3月（連） +15.84%
- 52億3600万
- 2024年3月（連） -25.4%
- 39億600万
- 2025年3月（連） -2.61%
- 38億400万
- 2026年3月（連） +47.87%
- 56億2500万
投資活動によるCF#2
- 2009年3月（連）資金投入
- -11億1200万
- 2010年3月（連）投入+14.03%
- -12億6800万
- 2011年3月（連）投入-26.74%
- -9億2900万
- 2012年3月（連）投入+41.55%
- -13億1500万
- 2013年3月（連）投入-24.79%
- -9億8900万
- 2014年3月（連）投入+103.34%
- -20億1100万
- 2015年3月（連）投入-53.11%
- -9億4300万
- 2016年3月（連）投入-90.14%
- -9300万
- 2017年3月（連）投入+999.99%
- -11億7900万
- 2018年3月（連）資金回収
- 1億7900万
- 2019年3月（連）資金投入
- -17億9400万
- 2020年3月（連）投入-42.31%
- -10億3500万
- 2021年3月（連）投入-40.87%
- -6億1200万
- 2022年3月（連）投入+28.1%
- -7億8400万
- 2023年3月（連）投入+156.76%
- -20億1300万
- 2024年3月（連）投入+32.54%
- -26億6800万
- 2025年3月（連）投入+5.88%
- -28億2500万
- 2026年3月（連）投入+328.78%
- -121億1300万
財務活動によるCF#3
- 2009年3月（連）返済還元
- -11億100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億2200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億8700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -10億6900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億8400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億3200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -17億3300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -30億4800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -12億1200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -20億5000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -20億9300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -12億6900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -16億8100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -24億4600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -12億2500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -13億8000万
- 2025年3月（連）返済還元
- -12億6000万
- 2026年3月（連）資金調達
- 27億1900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 11億5600万
- 2010年3月（連） -62.72%
- 4億3100万
- 2011年3月（連） +116.47%
- 9億3300万
- 2012年3月（連） -5.25%
- 8億8400万
- 2013年3月（連） +25.23%
- 11億700万
- 2014年3月（連） -27.01%
- 8億800万
- 2015年3月（連） +190.84%
- 23億5000万
- 2016年3月（連） -1.28%
- 23億2000万
- 2017年3月（連） -58.71%
- 9億5800万
- 2018年3月（連） +277.45%
- 36億1600万
- 2019年3月（連） -59.38%
- 14億6900万
- 2020年3月（連） +76.99%
- 26億
- 2021年3月（連） +18.19%
- 30億7300万
- 2022年3月（連） +21.58%
- 37億3600万
- 2023年3月（連） -13.73%
- 32億2300万
- 2024年3月（連） -61.59%
- 12億3800万
- 2025年3月（連） -20.92%
- 9億7900万
- 2026年3月（連） マイ転
- -64億8800万
設備投資額
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -12億5300万
- 2020年3月（連）
- -12億400万
- 2021年3月（連）
- -10億7700万
- 2022年3月（連）
- -9億9900万
- 2023年3月（連） -112.31%
- -21億2100万
- 2024年3月（連） -25.32%
- -26億5800万
- 2025年3月（連） -10.31%
- -29億3200万
- 2026年3月（連） -354.54%
- -133億2700万
現金等#5
- 2009年3月（連）
- 14億1900万
- 2010年3月（連） -6.34%
- 13億2900万
- 2011年3月（連） +22.42%
- 16億2700万
- 2012年3月（連） -13.21%
- 14億1200万
- 2013年3月（連） +20.54%
- 17億200万
- 2014年3月（連） +22.03%
- 20億7700万
- 2015年3月（連） +34.38%
- 27億9100万
- 2016年3月（連） -27.52%
- 20億2300万
- 2017年3月（連） -15.22%
- 17億1500万
- 2018年3月（連） +90.79%
- 32億7200万
- 2019年3月（連） -20.6%
- 25億9800万
- 2020年3月（連） +51.27%
- 39億3000万
- 2021年3月（連） +35.04%
- 53億700万
- 2022年3月（連） +24.89%
- 66億2800万
- 2023年3月（連） +31.91%
- 87億4300万
- 2024年3月（連） -0.27%
- 87億1900万
- 2025年3月（連） -1.62%
- 85億7800万
- 2026年3月（連） -44.02%
- 48億200万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 5.51%
- 2010年3月（連）
- 4.69%
- 2011年3月（連）
- 4.76%
- 2012年3月（連）
- 5.38%
- 2013年3月（連）
- 5.05%
- 2014年3月（連）
- 6.36%
- 2015年3月（連）
- 6.89%
- 2016年3月（連）
- 5.26%
- 2017年3月（連）
- 5.05%
- 2018年3月（連）
- 7.56%
- 2019年3月（連）
- 6.59%
- 2020年3月（連）
- 7.62%
- 2021年3月（連）
- 7.65%
- 2022年3月（連）
- 8.35%
- 2023年3月（連）
- 8.75%
- 2024年3月（連）
- 8.4%
- 2025年3月（連）
- 7.54%
- 2026年3月（連）
- 11.18%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
