ケイヒン（9312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 483 | 154 |
| 減価償却費 | 1,312 | 1,278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社清算益 | － | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -96 |
| 支払利息 | 371 | 346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,595 | -1,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 784 | 508 |
| その他 | -31 | 26 |
| 小計 | 1,162 | 991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 92 |
| 利息の支払額 | -375 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -270 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833 | 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -821 | -735 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 投融資による支出 | -6 | -7 |
| 投融資の回収による収入 | 6 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -863 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,474 | 172 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -43 |
| 割賦契約に基づく資産売却による収入 | － | 153 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 4,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,532 | -3,803 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307 | 640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268 | 305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,419 | 1,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,688 | 1,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
