丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 373,866 | 340,634 |
| 減価償却費 | 438,632 | 516,584 |
| 負ののれん償却額 | -1,667 | -783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,070 | 892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,505 | 29,806 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,703 | -13,416 |
| 支払利息 | 119,013 | 109,882 |
| 保険返戻金 | － | -21,370 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 259 | -100 |
| 有形固定資産除却損 | 1,649 | 467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171,650 | 36,334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 13 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,676 | 31,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463,485 | 188,363 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,777 | 26,220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 184,891 | -6,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,360 | -10,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,261 | 4,924 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,593 | -13,230 |
| 小計 | 909,505 | 1,218,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,703 | 13,416 |
| 利息の支払額 | -119,439 | -110,723 |
| 法人税等の支払額 | -349,594 | -162,945 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,174 | 1,012,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -910,244 | -123,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402 | 387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -16,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,320 | 6,653 |
| その他の支出 | -96,411 | -17,370 |
| その他の収入 | 4,079 | 30,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,883 | -119,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 413,989 | -1,012,585 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,840 | -679,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -432 | -119 |
| 配当金の支払額 | -101,758 | -116,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,959 | -908,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,749 | -15,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,067 | 76,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,317 | 60,954 |
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