有価証券報告書-第115期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 340,634 | 487,847 |
| 減価償却費 | 516,584 | 476,800 |
| 負ののれん償却額 | -783 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 892 | 6,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,806 | -22,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,416 | -11,810 |
| 支払利息 | 109,882 | 91,743 |
| 保険返戻金 | -21,370 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | -3,453 |
| 有形固定資産除却損 | 467 | 1,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,334 | 8,329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | － |
| 会員権評価損 | － | 4,000 |
| 貸倒損失 | － | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,194 | 10,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,363 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,953 | 8,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,460 | 952 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,220 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,924 | -38,421 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,230 | -122,681 |
| 小計 | 1,218,842 | 900,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,416 | 11,810 |
| 利息の支払額 | -110,723 | -93,544 |
| 法人税等の支払額 | -162,945 | -300,140 |
| 法人税等の還付額 | 53,455 | 9,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,044 | 529,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,226 | -215,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387 | 246,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,607 | -2,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,653 | 5,262 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -53,990 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 36,076 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,931 |
| その他の支出 | -17,370 | -10 |
| その他の収入 | 30,896 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,253 | 12,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,012,585 | 256,921 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,340 | -707,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -205 |
| 配当金の支払額 | -116,109 | -102,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908,154 | -553,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,362 | -11,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,317 | 60,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,954 | 49,277 |