丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 487,847 | 322,900 |
| 減価償却費 | 476,800 | 463,882 |
| 減損損失 | － | 41,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,457 | 13,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,482 | 23,103 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,810 | -11,822 |
| 支払利息 | 91,743 | 73,994 |
| 保険返戻金 | － | -230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,453 | -98,613 |
| 有形固定資産除却損 | 1,836 | 947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,329 | － |
| 会員権評価損 | 4,000 | － |
| 貸倒損失 | 3,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,819 |
| 災害損失 | － | 272,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,453 | 14,424 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,374 | 3,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 952 | -4,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,421 | -3,011 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -122,681 | -42,864 |
| 小計 | 900,946 | 1,079,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,810 | 11,822 |
| 利息の支払額 | -93,544 | -76,767 |
| 災害損失の支払額 | － | -230,888 |
| 法人税等の支払額 | -300,140 | -128,254 |
| 法人税等の還付額 | 9,971 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,042 | 655,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,863 | -146,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246,235 | 634,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,320 | -3,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,262 | 32,098 |
| 貸付けによる支出 | － | -970 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,990 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,076 | 9,599 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,931 | -1,112 |
| その他の支出 | -10 | -10 |
| その他の収入 | － | 14,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,458 | 538,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 256,921 | -915,646 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -707,840 | -641,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -55 |
| 配当金の支払額 | -102,054 | -102,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,177 | -1,159,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,676 | 34,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,954 | 49,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,277 | 83,604 |
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