有価証券報告書-第117期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 322,900 | 558,727 |
| 減価償却費 | 463,882 | 457,131 |
| 減損損失 | 41,499 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,341 | -13,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,103 | 27,407 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 4,076 | -4,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,822 | -15,022 |
| 支払利息 | 73,994 | 62,321 |
| 保険返戻金 | -230 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -98,613 | -1,416 |
| 有形固定資産除却損 | 947 | 12,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,798 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,457 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,819 | － |
| 災害損失 | 272,785 | － |
| 厚生年金基金脱退特別掛金 | － | 89,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,424 | -40,323 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,579 | 1,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,425 | 1,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,011 | 20,586 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,864 | -69,033 |
| 小計 | 1,079,785 | 1,081,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,822 | 15,022 |
| 利息の支払額 | -76,767 | -63,913 |
| 災害損失の支払額 | -230,888 | － |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | － | -89,820 |
| 法人税等の支払額 | -128,254 | -80,736 |
| 法人税等の還付額 | 31 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,728 | 862,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,195 | -251,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 634,354 | 1,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,660 | -4,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,098 | 4,595 |
| 貸付けによる支出 | -970 | -2,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,311 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,599 | 20,640 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,112 | -2,570 |
| その他の支出 | -10 | -10 |
| その他の収入 | 14,106 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 538,208 | -244,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -915,646 | 6,038 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,780 | -547,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -143 |
| 配当金の支払額 | -102,128 | -101,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,159,610 | -642,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,326 | -25,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,277 | 83,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,604 | 58,213 |