有価証券報告書-第117期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月27日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 83,604 | 58,213 |
受取手形及び営業未収入金 | 311,220 | 351,543 |
繰延税金資産 | 36,745 | 43,368 |
その他 | 85,700 | 108,923 |
流動資産合計 | 517,270 | 562,049 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,822,632 | 10,963,083 |
減価償却累計額 | -5,755,505 | -6,109,125 |
減損損失累計額 | -14,244 | -14,244 |
建物及び構築物(純額) | 5,052,882 | 4,839,713 |
機械装置及び運搬具 | 839,032 | 883,471 |
減価償却累計額 | -620,775 | -661,072 |
機械装置及び運搬具(純額) | 218,257 | 222,398 |
土地 | 6,034,329 | 6,034,329 |
建設仮勘定 | 4,515 | - |
その他 | 550,679 | 571,906 |
減価償却累計額 | -349,911 | -383,234 |
その他(純額) | 200,767 | 188,672 |
有形固定資産合計 | 11,510,751 | 11,285,114 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 995 | 995 |
その他 | 25,811 | 25,404 |
無形固定資産合計 | 26,806 | 26,399 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 664,712 | 677,233 |
従業員に対する長期貸付金 | 10,499 | 9,338 |
長期貸付金 | 18,000 | 14,776 |
差入保証金 | 433,405 | 421,815 |
会員権 | 13,703 | 13,703 |
繰延税金資産 | 135,787 | 142,600 |
その他 | 18,945 | 19,699 |
投資その他の資産合計 | 1,295,054 | 1,299,167 |
固定資産合計 | 12,832,612 | 12,610,681 |
資産合計 | 13,349,883 | 13,172,730 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 108,083 | 110,026 |
短期借入金 | 1,837,596 | 2,467,845 |
未払金 | 86,511 | 34,899 |
未払費用 | 114,715 | 108,991 |
未払法人税等 | 32,376 | 228,000 |
未払消費税等 | 12,094 | 32,678 |
前受金 | 188,730 | 179,370 |
災害損失引当金 | 4,076 | - |
その他 | 10,695 | 10,797 |
流動負債合計 | 2,394,880 | 3,172,609 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,780,093 | 1,608,883 |
繰延税金負債 | 1,516 | - |
退職給付引当金 | 228,173 | 214,421 |
役員退職慰労引当金 | 237,652 | 265,059 |
長期預り保証金 | 723,090 | 705,929 |
その他 | 10,819 | 9,750 |
固定負債合計 | 3,981,345 | 2,804,044 |
負債合計 | 6,376,225 | 5,976,654 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,527,600 | 2,527,600 |
資本剰余金 | 2,046,936 | 2,046,936 |
利益剰余金 | 2,391,035 | 2,610,125 |
自己株式 | -2,900 | -3,044 |
株主資本合計 | 6,962,670 | 7,181,616 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -18,606 | -4,684 |
その他の包括利益累計額合計 | -18,606 | -4,684 |
少数株主持分 | 29,593 | 19,144 |
純資産合計 | 6,973,657 | 7,196,076 |
負債純資産合計 | 13,349,883 | 13,172,730 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,111 | 5,629 |
営業未収入金 | 176,236 | 226,168 |
前払費用 | 79,996 | 81,974 |
繰延税金資産 | 30,309 | 41,606 |
その他 | 1,928 | 1,936 |
流動資産合計 | 295,581 | 357,314 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,389,149 | 9,519,006 |
減価償却累計額 | -5,054,709 | -5,342,086 |
建物(純額) | 4,334,439 | 4,176,919 |
構築物 | 704,075 | 714,539 |
減価償却累計額 | -549,034 | -580,432 |
構築物(純額) | 155,040 | 134,106 |
機械及び装置 | 615,222 | 651,834 |
減価償却累計額 | -443,628 | -473,131 |
機械及び装置(純額) | 171,593 | 178,702 |
車両運搬具 | 136,171 | 132,643 |
減価償却累計額 | -122,809 | -116,163 |
車両運搬具(純額) | 13,362 | 16,479 |
工具 | 540,294 | 560,331 |
減価償却累計額 | -346,641 | -378,801 |
工具 | 193,652 | 181,530 |
土地 | 4,334,254 | 4,334,254 |
建設仮勘定 | 4,515 | - |
有形固定資産合計 | 9,206,858 | 9,021,993 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 995 | 995 |
ソフトウエア | 12,945 | 13,150 |
その他 | 11,463 | 11,075 |
無形固定資産合計 | 25,403 | 25,221 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 650,667 | 670,323 |
関係会社株式 | 128,625 | 130,825 |
出資金 | 15,680 | 15,680 |
従業員に対する長期貸付金 | 10,499 | 9,338 |
関係会社長期貸付金 | 1,598,000 | 1,503,000 |
長期前払費用 | 2,709 | 1,963 |
差入保証金 | 428,489 | 416,930 |
会員権 | 8,003 | 8,003 |
繰延税金資産 | 104,882 | 79,263 |
その他 | 2,040 | 2,035 |
投資その他の資産合計 | 2,949,597 | 2,837,363 |
固定資産合計 | 12,181,859 | 11,884,578 |
資産合計 | 12,477,440 | 12,241,892 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 80,996 | 85,143 |
短期借入金 | 1,290,596 | 1,246,635 |
1年内返済予定の長期借入金 | 547,000 | 1,171,210 |
未払金 | 84,103 | 23,355 |
未払費用 | 90,049 | 92,938 |
未払法人税等 | 32,000 | 214,000 |
前受金 | 175,597 | 166,467 |
預り金 | 5,847 | 5,154 |
災害損失引当金 | 4,076 | - |
その他 | 2,157 | 24,128 |
流動負債合計 | 2,312,426 | 3,029,033 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,780,093 | 1,608,883 |
長期預り保証金 | 646,098 | 629,509 |
退職給付引当金 | 228,173 | 214,421 |
役員退職慰労引当金 | 204,795 | 229,185 |
資産除去債務 | 10,819 | 9,750 |
固定負債合計 | 3,869,980 | 2,691,751 |
負債合計 | 6,182,406 | 5,720,784 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,527,600 | 2,527,600 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,046,936 | 2,046,936 |
資本剰余金合計 | 2,046,936 | 2,046,936 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 180,330 | 180,330 |
その他利益剰余金 | | |
災害準備積立金 | 2,598 | 2,598 |
別途積立金 | 290,070 | 290,070 |
繰越利益剰余金 | 1,267,598 | 1,481,578 |
利益剰余金合計 | 1,740,596 | 1,954,576 |
自己株式 | -2,900 | -3,044 |
株主資本合計 | 6,312,232 | 6,526,068 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -17,198 | -4,959 |
その他の包括利益累計額合計 | -17,198 | -4,959 |
純資産合計 | 6,295,034 | 6,521,108 |
負債純資産合計 | 12,477,440 | 12,241,892 |