丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 558,727 | 712,682 |
| 減価償却費 | 457,131 | 423,996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,751 | -57,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,407 | -2,812 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4,076 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,022 | -12,318 |
| 支払利息 | 62,321 | 50,667 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,416 | -18,363 |
| 有形固定資産除却損 | 12,700 | 3,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,798 | － |
| 負ののれん発生益 | -5,457 | － |
| 厚生年金基金脱退特別掛金 | 89,820 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,323 | -2,397 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,814 | 2,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,943 | 8,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,586 | -11,766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,033 | -45,822 |
| 小計 | 1,081,573 | 1,051,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,022 | 12,318 |
| 利息の支払額 | -63,913 | -51,142 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | -89,820 | － |
| 法人税等の支払額 | -80,736 | -353,698 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,124 | 668,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,311 | -201,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,814 | 437,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,750 | -11,675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,436 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,595 | 7,228 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,311 | -15,668 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,640 | 3,457 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,570 | -2,607 |
| その他の支出 | -10 | -10 |
| その他の収入 | 15 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,651 | 216,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,038 | -285,441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -547,000 | -517,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -325 |
| 配当金の支払額 | -101,758 | -102,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642,863 | -905,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,390 | -21,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,604 | 58,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,213 | 37,140 |
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