丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 712,682 | 710,112 |
| 減価償却費 | 423,996 | 396,879 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,121 | -157,299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 134,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,812 | 25,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,318 | -12,686 |
| 支払利息 | 50,667 | 37,118 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,363 | -257 |
| 有形固定資産除却損 | 3,435 | 1,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,397 | 15,370 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,609 | -16,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,730 | -11,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,766 | 46,953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,822 | -5,268 |
| 小計 | 1,051,519 | 1,164,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,318 | 12,686 |
| 利息の支払額 | -51,142 | -37,680 |
| 法人税等の支払額 | -353,698 | -226,068 |
| 法人税等の還付額 | 9,035 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,032 | 913,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,892 | -124,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437,388 | 331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,675 | -1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,573 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,228 | 5,421 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,668 | -28,335 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,457 | 6,514 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,607 | -1,122 |
| その他の支出 | -10 | -10 |
| その他の収入 | 19 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,238 | -195,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -285,441 | -70,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,335 | -523,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -325 | -572 |
| 配当金の支払額 | -102,242 | -116,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -905,344 | -710,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,073 | 7,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,140 | 44,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
