丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,112 | 2,103,556 |
| 減価償却費 | 396,879 | 377,522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -157,299 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134,759 | -5,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,873 | -16,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,686 | -14,771 |
| 支払利息 | 37,118 | 22,134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -257 | -2,014,976 |
| 有形固定資産除却損 | 1,060 | 274,407 |
| 立退費用 | － | 78,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,370 | 18,523 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,752 | -8,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,605 | 45,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,953 | -57,058 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,268 | -22,308 |
| 小計 | 1,164,256 | 779,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,686 | 14,771 |
| 利息の支払額 | -37,680 | -23,635 |
| 立退費用の支払額 | － | -78,434 |
| 法人税等の支払額 | -226,068 | -274,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,194 | 417,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,967 | -427,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331 | 2,264,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -24,480 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -237,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,573 | -39,756 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,421 | 5,301 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,335 | -9,993 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,514 | 176 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,122 | -8,902 |
| その他の支出 | -10 | -10,010 |
| その他の収入 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,241 | 1,512,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,032 | -941,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,383 | -562,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -572 | -739 |
| 配当金の支払額 | -116,622 | -102,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710,610 | -1,607,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,342 | 323,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,482 | 367,739 |
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